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集团公司总会计师刘东进到中化六建北京分公司开展资金管理专题调研
发布时间:2021-07-19    浏览次数:621    来源:

      7月15日,中国化学工程集团公司党委常委、总会计师刘东进到中国化学工程第六建设有限公司北京分公司开展资金管理专题调研。 

      刘东进听取了中化六建总会计师尚小建关于公司资金管理、资金预算、资金集中管理、北京分公司财务管理等方面情况的介绍,详细了解了中化六建化学运营平台、新中大综合管理系统的流程设置和审批情况,并翻阅财务会计凭证,深入了解分公司财务工作开展情况,随后与分公司主要负责人进行了交流,对分公司在经营、财务管理方面取得的成果表示肯定,对企业主动推进财务管理转型发展、寻求资金管理水平提升提出了要求和期望。

      关于企业资金管理,刘东进提出三点要求:一是要加强资金管理的重要性认识。财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的中心,资金管理一方面可以通过资本市场来创造价值,另一方面,又通过稳定现金流的保障来防范风险。二是要加强资金管理的专业性。如今,不断变革创新的社会、日益激烈的竞争环境,对企业的有限资源运用效率提出了更好要求,企业需要一个更加丰富、全面完整的资金管理体系,包括账户管理、资金集中、资金计划、资金预测、余缺管理、现金流管理等,需要专业岗位来做专业管理。三是要加强业财融合。资金管理不是财务一个部门的能做好的,要和业务紧密联系,财务要延伸参与合同管理,要参与税务管理,参与业务评审,要能够提供有价值的信息给业务部门,从而实现事后“账房先生”向事前、事中的主动管理去转移,为企业发展贡献价值。 集团公司财务资金部程卫国副部长、郁有冬、马圭垚,中化六建北京分公司相关负责人陪同调研。 

(中化六建马珂 供稿)